Fondo Mutuo Euroamerica Acci

EUCAPIB:CI
2,204.54
CLP
32.97
1.47%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,934.10 - 2,440.50
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
2,237.51
52週レンジ
1,934.10 - 2,440.50
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
2,204.539
資産総額 (十億 CLP) ( 10/11/2018)
8.268
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNA MUSA / RICARDO FERNANDEZ F
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 1.69 十億 20.20
2.97 千 1.61 十億 19.24
21.53 千 1.47 十億 17.56
77.87 千 763.18 百万 9.13
66.81 千 484.43 百万 5.79
65.97 千 315.64 百万 3.77
274.62 千 267.93 百万 3.20
1.61 千 236.90 百万 2.83
49.15 千 229.81 百万 2.75
46.20 千 177.74 百万 2.13
企業概要
Fondo Mutuo Euroamerica Acciones Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in national and international equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income and derivative instruments.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000