Fondo Mutuo Euroamerica Acci

EUCAPIB:CI
2,290.44
CLP
25.20
1.11%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,842.85 - 2,290.75
1年トータルリターン
24.29%
年初来リターン
21.03%
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前日終値
2,265.25
52週レンジ
1,842.85 - 2,290.75
1年トータルリターン
24.12%
年初来リターン
21.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
2,290.443
資産総額 (十億 CLP) ( 12/12/2017)
11.458
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNA MUSA / RICARDO FERNANDEZ F
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.63 千 2.37 十億 21.42
26.85 千 2.05 十億 18.59
77.54 千 627.97 百万 5.68
80.10 千 553.08 百万 5.00
5.05 千 298.51 百万 2.70
1.85 千 252.31 百万 2.28
41.20 千 242.96 百万 2.20
25.00 千 224.09 百万 2.03
25.59 千 208.92 百万 1.89
92.30 千 197.75 百万 1.79
企業概要
Fondo Mutuo Euroamerica Acciones Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in national and international equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income and derivative instruments.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000