Fondo Mutuo Euroamerica Acci

EUCAPIA:CI
1,868.50
CLP
8.31
0.44%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,781.82 - 2,118.07
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-3.96%
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前日終値
1,876.81
52週レンジ
1,781.82 - 2,118.07
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1,868.495
資産総額 (十億 CLP) ( 05/17/2018)
9.988
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNA MUSA / RICARDO FERNANDEZ F
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.79%
償還手数料
1.79%
手数料
-
信託報酬額
4.17%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.45 千 2.41 十億 21.06
94.35 千 797.82 百万 6.97
61.54 千 546.32 百万 4.77
98.00 千 434.41 百万 3.79
2.95 千 416.07 百万 3.63
82.00 千 335.18 百万 2.93
72.40 千 275.46 百万 2.40
33.90 千 243.88 百万 2.13
82.30 千 234.83 百万 2.05
30.10 千 193.55 百万 1.69
企業概要
Fondo Mutuo Euroamerica Acciones Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in national and international equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income and derivative instruments.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000