Fondo Mutuo Euroamerica Acci

EUCAPIA:CI
1,786.35
CLP
3.46
0.19%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,674.18 - 2,118.07
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
-8.19%
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前日終値
1,789.81
52週レンジ
1,674.18 - 2,118.07
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
-8.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,786.345
資産総額 (十億 CLP) ( 08/16/2018)
8.187
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNA MUSA / RICARDO FERNANDEZ F
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.79%
償還手数料
1.79%
手数料
-
信託報酬額
4.17%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 1.82 十億 20.04
255.44 千 1.71 十億 18.80
27.15 千 1.53 十億 16.79
60.37 千 565.71 百万 6.21
66.81 千 511.99 百万 5.62
422.06 千 408.80 百万 4.49
86.90 千 387.55 百万 4.26
71.50 千 290.06 百万 3.19
49.15 千 253.85 百万 2.79
171.71 千 243.54 百万 2.68
企業概要
Fondo Mutuo Euroamerica Acciones Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in national and international equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income and derivative instruments.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000