Fondo Mutuo Euroamerica Acci

EUCAPIA:CI
1,886.31
CLP
7.21
0.38%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,674.18 - 2,118.07
1年トータルリターン
-5.68%
年初来リターン
-3.05%
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前日終値
1,879.10
52週レンジ
1,674.18 - 2,118.07
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1,886.314
資産総額 (十億 CLP) ( 10/16/2018)
8.212
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNA MUSA / RICARDO FERNANDEZ F
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.79%
償還手数料
1.79%
手数料
-
信託報酬額
4.17%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 1.69 十億 20.20
2.97 千 1.61 十億 19.24
21.53 千 1.47 十億 17.56
77.87 千 763.18 百万 9.13
66.81 千 484.43 百万 5.79
65.97 千 315.64 百万 3.77
274.62 千 267.93 百万 3.20
1.61 千 236.90 百万 2.83
49.15 千 229.81 百万 2.75
46.20 千 177.74 百万 2.13
企業概要
Fondo Mutuo Euroamerica Acciones Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in national and international equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income and derivative instruments.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000