Fondo Mutuo Euroamerica Acci

EUCAPIA:CI
2,034.71
CLP
4.78
0.23%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,781.82 - 2,118.07
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
4.58%
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前日終値
2,039.49
52週レンジ
1,781.82 - 2,118.07
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
2,034.708
資産総額 (十億 CLP) ( 02/21/2018)
11.627
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNA MUSA / RICARDO FERNANDEZ F
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.79%
償還手数料
1.79%
手数料
-
信託報酬額
4.17%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 千 2.39 十億 20.87
26.85 千 2.18 十億 19.03
77.54 千 767.12 百万 6.70
80.10 千 632.51 百万 5.52
3.45 千 484.64 百万 4.23
78.00 千 311.04 百万 2.72
92.30 千 249.45 百万 2.18
26.00 千 199.19 百万 1.74
70.00 千 189.68 百万 1.66
17.09 千 176.11 百万 1.54
企業概要
Fondo Mutuo Euroamerica Acciones Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in national and international equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income and derivative instruments.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000