Eurizon Cedola Attiva Luglio

EUCAL19:IM
4.96
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.86 - 4.98
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.97
52週レンジ
4.86 - 4.98
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
4.964
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
666.950
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.013
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
824.01 千 82.33 百万 9.19
57.21 千 60.24 百万 6.73
545.50 千 54.04 百万 6.04
28.32 千 29.86 百万 3.33
25.91 千 26.11 百万 2.92
19.17 千 23.72 百万 2.65
26.19 千 22.86 百万 2.55
22.08 千 22.36 百万 2.50
20.46 千 20.53 百万 2.29
11.59 千 15.02 百万 1.68
企業概要
Eurizon Cedola Attiva Luglio 2019 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a flexible fund that will primarily invest in debt securities, but may also invest in equities, and money-market instruments. The maturity of the investment cycle of the Fund is July 31, 2019.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857