Carl Spaengler - Euro BondPo

EUBOPOT:AV
136.58
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.53 - 139.91
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
136.53
52週レンジ
136.53 - 139.91
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
136.58
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
70.736
設定日
03/24/2005
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.6595
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
MANFRED PRONHAGL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.69 百万 3.72
2.50 千 2.55 百万 3.52
2.00 千 2.49 百万 3.44
2.00 千 2.47 百万 3.42
2.00 千 2.32 百万 3.21
2.00 千 2.11 百万 2.92
2.00 千 2.03 百万 2.81
2.00 千 2.03 百万 2.81
2.00 千 2.02 百万 2.80
1.60 千 1.85 百万 2.56
企業概要
Carl Spaengler - Euro BondPortfolio is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return. The Fund invests exclusively in Euro denominated government bonds with a maturity of in between 5-7 years. The bonds will fall in between a AAA and AA rating.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel