Carl Spaengler - Euro BondPo

EUBOPOT:AV
137.75
EUR
0.13
0.09%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.70 - 139.91
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
137.88
52週レンジ
136.70 - 139.91
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
137.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
71.474
設定日
03/24/2005
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.7228
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
MANFRED PRONHAGL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.69 百万 3.75
2.00 千 2.49 百万 3.47
2.00 千 2.37 百万 3.30
2.00 千 2.33 百万 3.24
2.00 千 2.23 百万 3.11
2.00 千 2.04 百万 2.84
2.00 千 2.03 百万 2.83
2.00 千 2.03 百万 2.83
2.00 千 2.02 百万 2.82
2.00 千 1.97 百万 2.74
企業概要
Carl Spaengler - Euro BondPortfolio is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return. The Fund invests exclusively in Euro denominated government bonds with a maturity of in between 5-7 years. The bonds will fall in between a AAA and AA rating.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel