Carl Spaengler - Euro BondPo

EUBOPOT:AV
139.16
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.70 - 139.91
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
139.15
52週レンジ
136.70 - 139.91
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
139.16
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2017)
72.488
設定日
03/24/2005
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.7228
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
MANFRED PRONHAGL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.69 百万 3.75
2.00 千 2.49 百万 3.47
2.00 千 2.37 百万 3.30
2.00 千 2.33 百万 3.24
2.00 千 2.23 百万 3.11
2.00 千 2.04 百万 2.84
2.00 千 2.03 百万 2.83
2.00 千 2.03 百万 2.83
2.00 千 2.02 百万 2.82
2.00 千 1.97 百万 2.74
企業概要
Carl Spaengler - Euro BondPortfolio is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return. The Fund invests exclusively in Euro denominated government bonds with a maturity of in between 5-7 years. The bonds will fall in between a AAA and AA rating.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel