Eurovalor Bonos Euro Largo P

EUBEULP:SM
145.55
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.84 - 149.63
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
145.62
52週レンジ
144.84 - 149.63
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
145.5539
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
63.771
設定日
11/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.13 千 4.13 百万 6.23
3.28 千 3.28 百万 4.94
2.85 千 2.85 百万 4.29
2.30 千 2.30 百万 3.46
2.17 千 2.17 百万 3.28
1.81 千 1.81 百万 2.72
1.78 千 1.78 百万 2.69
1.74 千 1.74 百万 2.62
1.99 千 1.71 百万 2.57
1.51 千 1.51 百万 2.27
企業概要
Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P. The portfolio will have a duration of 2 years. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211