Eurovalor Bonos Euro Largo P

EUBEULP:SM
144.13
EUR
0.18
0.13%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.85 - 149.63
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
144.32
52週レンジ
143.85 - 149.63
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
144.1347
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
59.716
設定日
11/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 千 4.01 百万 6.39
3.25 千 3.25 百万 5.17
2.74 千 2.74 百万 4.37
2.27 千 2.27 百万 3.62
1.80 千 1.80 百万 2.87
1.77 千 1.77 百万 2.82
1.72 千 1.72 百万 2.74
1.97 千 1.70 百万 2.71
1.48 千 1.48 百万 2.35
1.44 千 1.44 百万 2.29
企業概要
Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P. The portfolio will have a duration of 2 years. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211