Eurovalor Bonos Euro Largo P

EUBEULP:SM
147.59
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.98 - 149.63
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.20%
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52週レンジ
145.98 - 149.63
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
147.5891
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
69.659
設定日
11/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 千 4.17 百万 6.46
3.31 千 3.31 百万 5.12
3.10 千 3.10 百万 4.80
2.43 千 2.43 百万 3.76
2.22 千 2.22 百万 3.43
1.82 千 1.82 百万 2.81
1.80 千 1.80 百万 2.78
1.74 千 1.74 百万 2.69
1.62 千 1.62 百万 2.51
1.61 千 1.61 百万 2.48
企業概要
Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P. The portfolio will have a duration of 2 years. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211