Eurovalor Bonos Euro Largo P

EUBEULP:SM
148.46
EUR
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.07 - 148.79
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.74%
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52週レンジ
144.07 - 148.79
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
148.4557
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
64.908
設定日
11/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 千 4.39 百万 6.49
4.17 千 4.17 百万 6.16
2.17 千 2.17 百万 3.20
2.13 千 2.13 百万 3.15
2.09 千 2.09 百万 3.09
1.83 千 1.83 百万 2.70
1.78 千 1.78 百万 2.62
1.77 千 1.77 百万 2.61
1.63 千 1.63 百万 2.41
1.49 千 1.49 百万 2.19
企業概要
Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P. The portfolio will have a duration of 2 years. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211