Eurovalor Bonos Euro Largo P

EUBEULP:SM
148.48
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.13 - 149.25
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
148.46
52週レンジ
144.13 - 149.25
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
148.476
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
63.640
設定日
11/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.05 千 4.05 百万 6.36
3.25 千 3.25 百万 5.10
2.15 千 2.15 百万 3.38
2.13 千 2.13 百万 3.34
2.10 千 2.10 百万 3.30
2.05 千 2.05 百万 3.22
1.84 千 1.84 百万 2.89
1.78 千 1.78 百万 2.79
1.75 千 1.75 百万 2.74
1.60 千 1.60 百万 2.52
企業概要
Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P. The portfolio will have a duration of 2 years. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211