Erste Sparinvest - ESPA Bond

EUBDPRT:AV
93.11
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.76 - 93.47
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
93.06
52週レンジ
92.76 - 93.47
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
93.11
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
35.863
設定日
11/02/1998
直近配当額 ( 06/13/2017)
0.194
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.09 百万 5.78
2.00 千 2.06 百万 5.69
2.00 千 2.06 百万 5.69
2.00 千 2.04 百万 5.64
1.50 千 1.69 百万 4.68
1.50 千 1.67 百万 4.60
1.50 千 1.56 百万 4.31
1.50 千 1.52 百万 4.20
1.50 千 1.52 百万 4.19
1.00 千 1.14 百万 3.16
企業概要
ESPA Bond Euro-Midterm is an open-end investment fund incorporated in Austria. The investment objective of the fund is to achieve regular income with high capital preservation. This fund invests in short- and medium-term bonds denominated in euro. The fund primarily acquires government bonds and Pfandbriefe with a high credit rating on average.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com