Erste Sparinvest - ESPA Bond

EUBDPRT:AV
90.85
EUR
0.20
0.22%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.68 - 93.30
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
91.05
52週レンジ
90.68 - 93.30
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
90.85
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
31.670
設定日
11/02/1998
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.1508
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.33 百万 7.21
1.80 千 1.97 百万 6.11
1.50 千 1.67 百万 5.16
1.50 千 1.56 百万 4.84
1.50 千 1.55 百万 4.80
1.50 千 1.53 百万 4.74
1.50 千 1.52 百万 4.71
1.50 千 1.45 百万 4.50
1.50 千 1.44 百万 4.48
1.50 千 1.43 百万 4.44
企業概要
ESPA BOND EURO-MIDTERM is an open-end investment fund incorporated in Austria. The investment objective of the fund is to achieve regular income with high capital preservation. This fund invests in short- and medium-term bonds denominated in euro. The fund primarily acquires government bonds and mortgage bonds with a high credit rating on average.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com