Erste Sparinvest - ESPA Bond

EUBDPRT:AV
92.41
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.41 - 93.40
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
92.42
52週レンジ
92.41 - 93.40
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
92.41
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
34.126
設定日
11/02/1998
直近配当額 ( 06/13/2017)
0.194
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.09 百万 5.84
2.00 千 2.06 百万 5.74
2.00 千 2.02 百万 5.64
1.50 千 1.66 百万 4.64
1.50 千 1.66 百万 4.62
1.50 千 1.59 百万 4.43
1.50 千 1.56 百万 4.34
1.50 千 1.54 百万 4.30
1.50 千 1.53 百万 4.28
1.50 千 1.52 百万 4.24
企業概要
ESPA Bond Euro-Midterm is an open-end investment fund incorporated in Austria. The investment objective of the fund is to achieve regular income with high capital preservation. This fund invests in short- and medium-term bonds denominated in euro. The fund primarily acquires government bonds and Pfandbriefe with a high credit rating on average.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com