Erste Sparinvest - ESPA Bond

EUBDPRT:AV
92.32
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.32 - 93.40
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
92.34
52週レンジ
92.32 - 93.40
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
92.32
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
32.883
設定日
11/02/1998
直近配当額 ( 06/13/2017)
0.194
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.45 百万 7.35
1.80 千 1.99 百万 5.97
1.50 千 1.65 百万 4.95
1.50 千 1.62 百万 4.85
1.50 千 1.56 百万 4.67
1.50 千 1.56 百万 4.67
1.50 千 1.55 百万 4.66
1.50 千 1.54 百万 4.62
1.50 千 1.52 百万 4.56
1.00 千 1.13 百万 3.40
企業概要
ESPA Bond Euro-Midterm is an open-end investment fund incorporated in Austria. The investment objective of the fund is to achieve regular income with high capital preservation. This fund invests in short- and medium-term bonds denominated in euro. The fund primarily acquires government bonds and Pfandbriefe with a high credit rating on average.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com