Erste Sparinvest - ESPA Bond

EUBDPRT:AV
90.31
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.25 - 93.24
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
90.40
52週レンジ
90.25 - 93.24
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
90.31
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
45.315
設定日
11/02/1998
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.1508
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.56 百万 5.55
2.30 千 2.33 百万 5.05
2.10 千 2.13 百万 4.62
1.85 千 2.05 百万 4.45
1.80 千 1.97 百万 4.27
1.80 千 1.91 百万 4.14
1.50 千 1.55 百万 3.37
1.50 千 1.54 百万 3.34
1.50 千 1.53 百万 3.32
1.50 千 1.52 百万 3.29
企業概要
ESPA BOND EURO-MIDTERM is an open-end investment fund incorporated in Austria. The investment objective of the fund is to achieve regular income with high capital preservation. This fund invests in short- and medium-term bonds denominated in euro. The fund primarily acquires government bonds and mortgage bonds with a high credit rating on average.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com