Eurizon Fund-Bond Aggregate

EUBAEUZ:LX
100.36
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.99 - 102.67
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
100.35
52週レンジ
99.99 - 102.67
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
100.36
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.99 百万 3.78
4.00 千 4.72 百万 3.58
4.42 千 4.56 百万 3.45
44.00 千 4.44 百万 3.36
4.20 千 4.23 百万 3.20
4.00 千 3.97 百万 3.01
3.00 千 3.50 百万 2.65
3.30 千 3.30 百万 2.50
32.00 千 3.16 百万 2.39
3.00 千 2.86 百万 2.17
企業概要
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt instruments denominated in Euro. The Fund invests in debt and debt-related instruments of any kind, denominated in Euro.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1