Eurizon Fund-Bond Aggregate

EUBAEUZ:LX
101.58
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.94 - 102.67
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
101.68
52週レンジ
99.94 - 102.67
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
101.58
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.00 百万 4.94
54.89 千 5.56 百万 4.57
4.98 千 5.27 百万 4.34
4.20 千 4.16 百万 3.42
4.00 千 4.01 百万 3.30
4.90 千 3.98 百万 3.27
3.00 千 3.73 百万 3.07
32.00 千 3.19 百万 2.62
2.00 千 2.69 百万 2.21
2.40 千 2.59 百万 2.13
企業概要
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt instruments denominated in Euro. The Fund invests in debt and debt-related instruments of any kind, denominated in Euro.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1