Eurizon Fund-Bond Aggregate

EUBAEUZ:LX
101.68
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.99 - 102.67
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
101.66
52週レンジ
99.99 - 102.67
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
101.68
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.89 千 5.56 百万 4.27
5.00 千 5.28 百万 4.06
4.95 千 5.16 百万 3.96
5.00 千 5.10 百万 3.92
3.94 千 4.79 百万 3.68
4.20 千 4.22 百万 3.24
3.00 千 3.82 百万 2.94
32.00 千 3.17 百万 2.44
2.10 千 2.93 百万 2.25
2.50 千 2.58 百万 1.98
企業概要
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt instruments denominated in Euro. The Fund invests in debt and debt-related instruments of any kind, denominated in Euro.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1