Eurizon Fund-Bond Aggregate

EUBAEUZ:LX
101.65
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.94 - 102.67
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
101.64
52週レンジ
99.94 - 102.67
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
101.65
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 千 4.54 百万 3.47
3.77 千 4.48 百万 3.43
44.00 千 4.43 百万 3.39
4.20 千 4.20 百万 3.22
3.00 千 3.44 百万 2.63
3.20 千 3.20 百万 2.45
32.00 千 3.14 百万 2.41
3.00 千 2.97 百万 2.28
2.00 千 2.74 百万 2.10
2.70 千 2.52 百万 1.93
企業概要
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt instruments denominated in Euro. The Fund invests in debt and debt-related instruments of any kind, denominated in Euro.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1