Eurizon Fund-Bond Aggregate

EUBAEUZ:LX
101.25
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.87 - 102.55
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
101.20
52週レンジ
98.87 - 102.55
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
101.25
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.01 千 7.43 百万 6.10
54.89 千 5.54 百万 4.55
4.47 千 4.76 百万 3.90
3.68 千 4.45 百万 3.65
3.60 千 4.31 百万 3.54
4.20 千 4.27 百万 3.50
3.00 千 4.08 百万 3.35
4.00 千 4.04 百万 3.32
3.50 千 3.86 百万 3.17
3.00 千 3.82 百万 3.13
企業概要
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt instruments denominated in Euro. The Fund invests in debt and debt-related instruments of any kind, denominated in Euro.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1