Euromobiliare International

EUAR19B:LX
10.22
EUR
0.00
0.02%
更新日時 15:59 JST 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.13 - 10.27
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.13 - 10.27
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10.222
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
400.390
設定日
12/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.01 千 10.53 百万 2.06
10.09 千 9.70 百万 1.90
10.10 千 9.54 百万 1.86
10.49 千 9.48 百万 1.85
9.99 千 9.07 百万 1.77
8.93 千 8.06 百万 1.58
8.50 千 7.95 百万 1.55
8.36 千 7.81 百万 1.53
8.19 千 7.68 百万 1.50
8.13 千 7.29 百万 1.42
企業概要
Eurofundlux Alto Rendimento 2019 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total investment returns through a diversified portfolio with a time horizon up to April 30, 2019. The Fund invests at most: 100% in non-investment grade debt securities and 30% in emerging market debt.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18