Euromobiliare International

EUAR19A:LX
9.850
EUR
0.003
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.842 - 9.944
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.847
52週レンジ
9.842 - 9.944
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.85
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
289.187
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.32 千 9.99 百万 2.57
11.61 千 9.67 百万 2.49
10.90 千 9.23 百万 2.37
10.09 千 8.94 百万 2.30
10.49 千 8.92 百万 2.29
10.10 千 8.89 百万 2.29
9.83 千 8.32 百万 2.14
9.41 千 8.29 百万 2.13
9.11 千 7.93 百万 2.04
9.21 千 7.84 百万 2.02
企業概要
Eurofundlux Alto Rendimento 2019 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total investment returns through a diversified portfolio with a time horizon up to April 30, 2019. The Fund invests at most: 100% in non-investment grade debt securities and 30% in emerging market debt.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18