Euromobiliare International

EUAR19A:LX
9.831
EUR
0.005
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.822 - 9.925
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
9.826
52週レンジ
9.822 - 9.925
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.831
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
264.898
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.41 千 8.18 百万 2.97
9.15 千 8.11 百万 2.94
9.15 千 8.09 百万 2.93
9.34 千 8.07 百万 2.92
9.11 千 8.06 百万 2.92
9.16 千 7.94 百万 2.88
8.68 千 7.88 百万 2.86
9.01 千 7.76 百万 2.82
8.60 千 7.65 百万 2.77
17.34 千 7.55 百万 2.74
企業概要
Eurofundlux Alto Rendimento 2019 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total investment returns through a diversified portfolio with a time horizon up to April 30, 2019. The Fund invests at most: 100% in non-investment grade debt securities and 30% in emerging market debt.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18