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Raiffeisen - Raiffeisen-Euro

EUAKTIT:AV
226.70
EUR
1.64
0.72%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
199.58 - 250.51
1年トータルリターン
-6.51%
年初来リターン
13.59%
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前日終値
228.34
52週レンジ
199.58 - 250.51
1年トータルリターン
-6.59%
年初来リターン
13.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
226.7
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2019)
400.951
設定日
03/26/1999
直近配当額 ( 11/15/2018)
3.1006
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 百万 14.37 百万 3.85
12.48 千 12.00 百万 3.21
254.27 千 11.91 百万 3.19
399.80 千 11.16 百万 2.99
46.00 千 10.82 百万 2.90
2.61 百万 10.59 百万 2.83
120.60 千 10.57 百万 2.83
482.95 千 10.14 百万 2.71
493.20 千 9.70 百万 2.60
248.62 千 9.65 百万 2.58
企業概要
Raiffeisen-Europa-Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Raiffeisen-Europa- Aktienfonds primarily invests in stocks issued by corporations in Germany, Sweden, Italy, Switzerland, France, Spain and the Netherlands.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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