Optima Renta Fija Flexible F

EUAHOAC:SM
118.3239
EUR
0.0705
0.06%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.4964 - 118.7154
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
118.3944
52週レンジ
115.4964 - 118.7154
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
118.3239
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
89.696
設定日
04/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.59 千 4.59 百万 5.28
3.82 千 3.82 百万 4.39
28.79 千 2.61 百万 3.00
2.59 千 2.59 百万 2.98
26.74 千 2.59 百万 2.98
23.20 千 2.48 百万 2.85
2.28 千 2.28 百万 2.62
2.13 千 2.13 百万 2.45
2.04 千 2.04 百万 2.35
1.64 千 1.64 百万 1.88
企業概要
Optima Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its portfolio in fixed-income securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211