Optima Renta Fija Flexible F

EUAHOAC:SM
118.3927
EUR
0.0172
0.01%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.8440 - 118.9823
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
118.3755
52週レンジ
115.8440 - 118.9823
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
118.3927
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
96.089
設定日
04/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.68 千 4.68 百万 5.19
3.12 千 3.12 百万 3.46
2.59 千 2.59 百万 2.87
26.80 千 2.54 百万 2.82
28.86 千 2.49 百万 2.76
23.18 千 2.49 百万 2.76
2.45 千 2.45 百万 2.72
2.22 千 2.22 百万 2.46
2.13 千 2.13 百万 2.36
2.05 千 2.05 百万 2.27
企業概要
Optima Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its portfolio in fixed-income securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211