Optima Renta Fija Flexible F

EUAHOAC:SM
116.2648
EUR
0.0700
0.06%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.0490 - 118.9823
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
116.3348
52週レンジ
115.0490 - 118.9823
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
116.2648
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
101.335
設定日
04/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.66 千 4.66 百万 4.35
4.47 千 4.47 百万 4.18
36.78 千 3.31 百万 3.09
2.87 千 2.87 百万 2.68
2.67 千 2.67 百万 2.49
2.59 千 2.59 百万 2.42
28.80 千 2.50 百万 2.34
2.47 千 2.47 百万 2.30
2.30 千 2.30 百万 2.15
2.25 千 2.25 百万 2.11
企業概要
Optima Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its portfolio in fixed-income securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211