Optima Renta Fija Flexible F

EUAHOAC:SM
114.0952
EUR
0.3322
0.29%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.4290 - 118.9823
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
113.7630
52週レンジ
113.4290 - 118.9823
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
114.0952
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
91.214
設定日
04/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.48 千 4.48 百万 4.46
4.34 千 4.34 百万 4.31
36.83 千 3.36 百万 3.34
2.84 千 2.84 百万 2.82
2.61 千 2.61 百万 2.59
2.59 千 2.59 百万 2.57
28.84 千 2.58 百万 2.56
2.44 千 2.44 百万 2.43
2.27 千 2.27 百万 2.26
2.24 千 2.24 百万 2.22
企業概要
Optima Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its portfolio in fixed-income securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211