Optima Renta Fija Flexible F

EUAHOAC:SM
117.8304
EUR
0.0559
0.05%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.8158 - 118.9823
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
117.7745
52週レンジ
116.8158 - 118.9823
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
117.8304
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
111.305
設定日
04/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 千 4.97 百万 4.93
4.79 千 4.79 百万 4.75
2.96 千 2.96 百万 2.93
2.88 千 2.88 百万 2.86
2.61 千 2.61 百万 2.58
2.49 千 2.49 百万 2.47
23.19 千 2.44 百万 2.42
2.43 千 2.43 百万 2.41
28.75 千 2.41 百万 2.39
26.70 千 2.41 百万 2.39
企業概要
Optima Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its portfolio in fixed-income securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211