SPDRバークレイズ・ユーロ・アグレゲート・ボ

EUAG:LN
London
61.010
EUR
0.025
0.04%
更新日時 2017/12/09
始値
61.010
安値 - 高値 レンジ(日)
61.010 - 61.010
出来高
0
前日終値
61.035
52週レンジ
59.030 - 61.040
1年トータルリターン
2.53%
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始値
61.010
安値 - 高値 レンジ(日)
61.010 - 61.010
出来高
0
前日終値
61.035
52週レンジ
59.030 - 61.040
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.40%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
60.9989
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
224.986
設定日
12/09/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.1721
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.26 百万 0.57
740.00 1.24 百万 0.56
1.05 千 1.21 百万 0.54
730.00 1.20 百万 0.54
980.00 1.19 百万 0.54
920.00 1.16 百万 0.52
670.00 1.01 百万 0.46
1.00 千 1.01 百万 0.45
880.00 1.01 百万 0.45
870.00 995.32 千 0.45
企業概要
SPDRバークレイズ・ユーロ・アグレゲート・ボンドUCITS ETF(SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)固定利付投資適格ユーロ建て債券に連動する投資成果を目指す。連動対象指数はバークレイズ・ユーロ・アグレゲート指数。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。
住所
State Street Global Advisors Ltd
20 Churchill Place
London
E14 5HJ
United Kingdom
電話番号
+44-20-3395-6888