SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・

EUAG:LN
London
59.905
EUR
0.115
0.19%
更新日時 2018/02/24
始値
59.905
安値 - 高値 レンジ(日)
59.905 - 59.905
出来高
0
前日終値
59.790
52週レンジ
59.030 - 61.590
1年トータルリターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
59.905
安値 - 高値 レンジ(日)
59.905 - 59.905
出来高
0
前日終値
59.790
52週レンジ
59.030 - 61.590
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
59.9005
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
220.935
設定日
12/09/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.1509
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-1.19%
3年トータルリターン
0.68%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 1.20 百万 0.55
1.05 千 1.17 百万 0.54
980.00 1.16 百万 0.53
920.00 1.13 百万 0.52
1.00 千 1.07 百万 0.49
650.00 1.03 百万 0.47
1.00 千 1.01 百万 0.46
880.00 992.38 千 0.45
870.00 978.82 千 0.45
960.00 966.17 千 0.44
企業概要
SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグレゲート・ボンドUCITS ETF(SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オ ープンエンド型ETF(上場投資信託)。固定利付投資適格ユーロ建て債券に連動する投資 成果を目指す。連動対象指数はブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグレゲート指数。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。
住所
State Street Global Advisors Ltd
20 Churchill Place
London
E14 5HJ
United Kingdom
電話番号
+44-20-3395-6888