Eurizon Opportunita - Global

EU621RD:LX
94.31
EUR
更新日時 2019/01/10
商品分類
FCP
52週レンジ
92.93 - 100.34
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
0.74%
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52週レンジ
92.93 - 100.34
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
0.74%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/10/2019)
94.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2019)
35.974
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( 07/26/2018)
2.3
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.26 千 6.26 百万 17.42
7.07 千 3.61 百万 10.06
6.04 千 3.06 百万 8.52
25.63 千 2.54 百万 7.06
4.10 千 1.94 百万 5.39
21.07 千 1.92 百万 5.35
4.05 千 1.87 百万 5.21
13.91 千 1.81 百万 5.03
19.52 千 1.69 百万 4.70
1.78 千 839.68 千 2.34
企業概要
Eurizon Opportunita - Global Bond Cedola 06/2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to distribute annual dividends over an investment period of about 5 years while preserving capital at maturity date. The Fund invests in financial derivatives instruments, to debt and debt-related instruments of any kind.
住所
Eurizon Capital SA
12 Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1