SPDR Bloomberg Barclays 5-7

EU57:SW
SIX Swiss Ex
30.1250
EUR
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更新日時 1:30 JST 2018/02/22
始値
30.1250
安値 - 高値 レンジ(日)
30.1250 - 30.1250
出来高
0
前日終値
30.1250
52週レンジ
30.1000 - 30.6200
1年トータルリターン
0.78%
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始値
30.1250
安値 - 高値 レンジ(日)
30.1250 - 30.1250
出来高
0
前日終値
30.1250
52週レンジ
30.1000 - 30.6200
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.80%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
30.1114
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
4.085
設定日
08/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.0316
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.00 251.32 千 6.22
220.00 245.50 千 6.07
172.00 186.06 千 4.60
145.00 162.61 千 4.02
135.00 160.35 千 3.97
145.00 157.43 千 3.89
124.00 146.14 千 3.61
115.00 131.89 千 3.26
105.00 127.05 千 3.14
107.00 114.94 千 2.84
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF is an open-ended, UCITS compliant, physically-backed exchange-traded fund domiciled in Ireland. The Fund's objective is to track the performance of the Euro government bond market and includes bonds with a maturity of between five and up to (but not including) seven years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
State Street Global Advisors Ltd
20 Churchill Place
London
E14 5HJ
United Kingdom
電話番号
+44-20-3395-6888