SPDR Bloomberg Barclays 5-7

EU57:SW
SIX Swiss Ex
29.6450
EUR
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更新日時 0:45 JST 2018/10/20
始値
29.6450
安値 - 高値 レンジ(日)
29.6450 - 29.6450
出来高
0
前日終値
29.6450
52週レンジ
29.6300 - 30.6200
1年トータルリターン
-2.28%
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始値
29.6450
安値 - 高値 レンジ(日)
29.6450 - 29.6450
出来高
0
前日終値
29.6450
52週レンジ
29.6300 - 30.6200
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-2.21%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
29.6136
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
4.284
設定日
08/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0527
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-2.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 279.05 千 6.60
195.00 218.04 千 5.15
186.00 203.27 千 4.81
186.00 188.39 千 4.45
130.00 142.56 千 3.37
127.00 140.00 千 3.31
112.00 137.35 千 3.25
128.00 135.98 千 3.21
110.00 127.07 千 3.00
117.00 120.61 千 2.85
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF is an open-ended, UCITS compliant, physically-backed exchange-traded fund domiciled in Ireland. The Fund's objective is to track the performance of the Euro government bond market and includes bonds with a maturity of between five and up to (but not including) seven years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888