SPDR Bloomberg Barclays 5-7

EU57:LN
London
29.765
EUR
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0.00%
更新日時 2018/11/20
出来高
0
前日終値
29.765
52週レンジ
29.580 - 30.695
1年トータルリターン
-2.31%
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出来高
0
前日終値
29.765
52週レンジ
29.580 - 30.695
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-1.77%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
29.767
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
4.306
設定日
02/22/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0527
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 222.91 千 5.21
195.00 218.46 千 5.11
186.00 203.84 千 4.77
186.00 189.08 千 4.42
130.00 144.36 千 3.38
130.00 143.93 千 3.37
133.00 143.27 千 3.35
112.00 137.92 千 3.22
125.00 133.52 千 3.12
110.00 127.47 千 2.98
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF is an open-ended, UCITS compliant, physically-backed exchange-traded fund domiciled in Ireland. The Fund's objective is to track the performance of the Euro government bond market and includes bonds with a maturity of between five and up to (but not including) seven years. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888