SPDR Bloomberg Barclays 5-7

EU57:IM
BrsaItaliana
30.22
EUR
0.03
0.10%
更新日時 2018/05/23
始値
30.22
安値 - 高値 レンジ(日)
30.22 - 30.22
出来高
0
前日終値
30.19
52週レンジ
30.00 - 30.70
1年トータルリターン
0.23%
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始値
30.22
安値 - 高値 レンジ(日)
30.22 - 30.22
出来高
0
前日終値
30.19
52週レンジ
30.00 - 30.70
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.44%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
30.2177
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
4.372
設定日
01/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.0316
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 281.76 千 6.51
210.00 235.48 千 5.44
172.00 186.69 千 4.32
165.00 180.33 千 4.17
135.00 157.21 千 3.63
130.00 156.82 千 3.63
138.00 154.66 千 3.58
124.00 143.29 千 3.31
115.00 129.44 千 2.99
110.00 129.43 千 2.99
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF is an open-ended, UCITS compliant, physically-backed exchange-traded fund domiciled in Ireland. The Fund's objective is to track the performance of the Euro government bond market and includes bonds with a maturity of between five and up to (but not including) seven years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888