SPDR Barclays 3-5 Year Euro

EU35:IM
BrsaItaliana
30.9600
EUR
0.0250
0.08%
更新日時 2017/12/14
始値
30.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
30.9600 - 30.9600
出来高
0
前日終値
30.9850
52週レンジ
30.5150 - 31.0350
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始値
30.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
30.9600 - 30.9600
出来高
0
前日終値
30.9850
52週レンジ
30.5150 - 31.0350
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
30.9485
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
6.136
設定日
01/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.00 296.92 千 4.88
227.50 259.93 千 4.28
227.25 259.87 千 4.27
216.00 252.20 千 4.15
190.00 213.10 千 3.51
146.00 172.91 千 2.84
154.00 172.18 千 2.83
135.00 166.78 千 2.74
149.50 164.84 千 2.71
127.00 151.58 千 2.49
企業概要
SPDR Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF is an open ended UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The objective is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. Securities must be rated investment grade, as defined by the Bloomberg Barclays Index Methodology.
住所
State Street Global Advisors Ltd
20 Churchill Place
London
E14 5HJ
United Kingdom
電話番号
+44-20-3395-6888