Etica Bilanciato

ETVRBIL:IM
11.69
EUR
0.10
0.83%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.21 - 12.18
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
11.59
52週レンジ
11.21 - 12.18
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.687
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2018)
1.023
設定日
02/18/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.50 千 15.06 百万 1.47
177.80 千 14.15 百万 1.38
14.50 千 14.00 百万 1.37
46.00 千 12.11 百万 1.18
157.60 千 11.92 百万 1.17
818.60 千 11.29 百万 1.10
11.00 千 11.23 百万 1.10
11.50 千 10.98 百万 1.07
10.00 千 10.98 百万 1.07
6.40 百万 10.90 百万 1.07
企業概要
Etica Bilanciato is an open-end fund incorporated in Italy. The objective of the Fund is to provide gradual growth of the capital, investing according to social and environmental criteria. The Fund invests primarily in a balanced portfolio of investment-grade bonds and stocks issued globally. The Fund may invest up to 70% of its assets in equity securities.
住所
Etica SGR SpA
Via Napo Torriani 29
20124 Milan
Italy
電話番号
39-02-67071422
Webサイト
www.eticasgr.it