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Etoile Gestion - Etoile Acti

ETOINUS:FP
244.52
EUR
0.20
0.08%
更新日時 2020/02/18
商品分類
FCP
52週レンジ
190.34 - 244.52
1年トータルリターン
27.27%
年初来リターン
9.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
244.32
52週レンジ
190.34 - 244.52
1年トータルリターン
27.14%
年初来リターン
9.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
244.52
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2020)
177.858
設定日
01/28/1997
直近配当額 ( 11/08/1989)
0.223333333333333
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.62 4.50 百万 2.99
40.11 千 3.87 百万 2.57
126.86 千 3.32 百万 2.21
10.48 千 3.03 百万 2.01
57.69 千 2.84 百万 1.89
11.67 千 2.55 百万 1.69
42.81 千 2.19 百万 1.46
24.01 千 2.03 百万 1.35
7.64 千 2.02 百万 1.34
19.54 千 1.75 百万 1.16
企業概要
Etoile Actions US is an open-end fund registered in France. The Fund invests at least 95 percent of its assets in stocks traded on the US market. The Fund invests these assets in stocks that compose the Dow Jones Index.
住所
Etoile Gestion
91 Boulevard Pasteur
75730 Paris
Cedex 15
France
電話番号
-