Etoile FIM CP IE

ETOILEF:BZ
5.42
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.20 - 5.42
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.42
52週レンジ
5.20 - 5.42
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
5.417223
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
122.191
設定日
02/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.47 千 33.78 百万 28.14
176.21 千 21.78 百万 18.14
2.12 千 20.67 百万 17.21
6.37 百万 12.43 百万 10.35
852.00 8.29 百万 6.90
4.80 千 5.29 百万 4.41
2.22 百万 3.64 百万 3.04
2.80 百万 2.80 百万 2.33
953.45 千 2.75 百万 2.29
14.00 1.52 百万 1.27
企業概要
Etoile FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393