Eaton Vance Missouri Municip

ETMOX:US
NASDAQ GM
9.1200
USD
0.0100
0.11%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0700 - 9.3900
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
9.1100
52週レンジ
9.0700 - 9.3900
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Missouri
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.12
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
64.589
設定日
12/07/1993
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.000825279
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.20%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 千 3.44 百万 5.32
2.36 千 2.83 百万 4.38
2.25 千 2.14 百万 3.30
1.54 千 1.79 百万 2.77
2.17 千 1.70 百万 2.62
1.48 千 1.52 百万 2.35
1.50 千 1.50 百万 2.32
2.11 千 1.40 百万 2.16
1.00 千 1.24 百万 1.92
1.00 千 1.19 百万 1.84
企業概要
Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund seeks current income exempt from regular federal income tax and Missouri state personal income tax by investing in municipal obligations that are exempt from regular federal income tax and the state taxes specified in the Fund's investment objective. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260