Colchester Global Government

ETL0467:AU
0.9038
NZD
更新日時 14:59 JST 2017/01/31
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8605 - 0.9207
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.8605 - 0.9207
1年トータルリターン
1.69%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/31/2017)
0.9038
資産総額 (百万 AUD) ( 12/30/2016)
18.087
設定日
10/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN G SIMS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
543.78 780.77 千 4.32
65.54 千 773.54 千 4.28
418.62 565.70 千 3.13
515.09 515.09 千 2.85
42.11 千 497.02 千 2.75
486.17 486.17 千 2.69
507.62 484.37 千 2.68
73.15 千 477.14 千 2.64
498.15 475.33 千 2.63
435.65 415.69 千 2.30
企業概要
Colchester Global Government Bond Fund is a managed investment scheme incorporated in Australia. The Fund aims to generate income and increase the amount invested by investing in a globally diversified portfolio of government bonds and currencies.
住所
Colchester Global Investors Ltd
Heathcoat House
20 Savile Row
London W1S 3PR
United Kingdom
電話番号
-