Colchester Global Government

ETL0467:AU
1.0389
AUD
0.0003
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0162 - 1.0479
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前日終値
1.0386
52週レンジ
1.0162 - 1.0479
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.0389
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2017)
51.724
設定日
10/12/2015
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.000108
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
IAN G SIMS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 1.42 百万 4.26
102.97 千 1.18 百万 3.55
98.62 千 1.13 百万 3.40
158.65 千 1.04 百万 3.14
770.72 1.00 百万 3.02
957.76 957.76 千 2.88
3.14 千 921.18 千 2.77
689.05 897.90 千 2.70
877.95 877.95 千 2.64
882.97 821.41 千 2.47
企業概要
Colchester Global Government Bond Fund is a managed investment scheme incorporated in Australia. The Fund aims to generate income and increase the amount invested by investing in a globally diversified portfolio of government bonds and currencies.
住所
Colchester Global Investors Ltd
Heathcoat House
20 Savile Row
London W1S 3PR
United Kingdom
電話番号
-