Colchester Global Government

ETL0467:AU
1.0213
NZD
0.0013
0.13%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9970 - 1.0431
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
1.0226
52週レンジ
0.9970 - 1.0431
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1.0213
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2017)
51.724
設定日
10/12/2015
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.033
直近配当利回り(税込)
12.92%
ファンドマネージャ
IAN G SIMS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%
企業概要
Colchester Global Government Bond Fund is a managed investment scheme incorporated in Australia. The Fund aims to generate income and increase the amount invested by investing in a globally diversified portfolio of government bonds and currencies.
住所
Colchester Global Investors Ltd
Heathcoat House
20 Savile Row
London W1S 3PR
United Kingdom
電話番号
-