Colchester Global Government

ETL0467:AU
1.0325
AUD
0.0007
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/03/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0162 - 1.0342
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前日終値
1.0318
52週レンジ
1.0162 - 1.0342
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
1.0325
資産総額 (百万 AUD) ( 02/01/2017)
18.274
設定日
10/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN G SIMS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
559.16 794.91 千 4.35
54.58 千 635.92 千 3.48
52.38 千 610.34 千 3.34
411.90 544.56 千 2.98
82.74 千 526.28 千 2.88
520.80 520.80 千 2.85
1.67 千 497.04 千 2.72
366.29 484.25 千 2.65
476.94 476.94 千 2.61
490.18 469.63 千 2.57
企業概要
Colchester Global Government Bond Fund is a managed investment scheme incorporated in Australia. The Fund aims to generate income and increase the amount invested by investing in a globally diversified portfolio of government bonds and currencies.
住所
Colchester Global Investors Ltd
Heathcoat House
20 Savile Row
London W1S 3PR
United Kingdom
電話番号
-