Alpha Diversified Income Fun

ETL0329:AU
1.0108
AUD
0.0002
0.02%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0080 - 1.0231
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0110
52週レンジ
1.0080 - 1.0231
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1.0108
資産総額 (百万 AUD) ( 04/30/2018)
39.651
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.000797
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.99%
企業概要
Alpha Diversified Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's aim is to outperform the Benchmark over rolling 3 to 5 year periods. The Fund may invest in a portfolio of fixed interest securities.
住所
Alpha Fund Managers Pty Ltd
Suite 249/250, Level 2
1 Queens Road
Melbourne VIC 3004
Australia
電話番号
Tel: 61-7-5458-9400