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Eventide Gilead Fund

ETILX:US
NASDAQ GM
52.45
USD
0.69
1.30%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.33 - 53.35
1年トータルリターン
28.03%
年初来リターン
25.09%
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前日終値
53.14
52週レンジ
29.33 - 53.35
1年トータルリターン
29.69%
年初来リターン
25.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
52.45
資産総額 (十億 USD) ( 08/07/2020)
3.432
設定日
02/02/2010
直近配当額 ( 12/17/2019)
1.3176
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Finny George Kuruvilla
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 126.46 百万 5.97
1.22 百万 93.13 百万 4.40
214.00 千 66.73 百万 3.15
804.00 千 62.31 百万 2.94
685.00 千 61.30 百万 2.90
300.00 千 57.90 百万 2.74
987.00 千 54.96 百万 2.60
428.00 千 54.03 百万 2.55
759.00 千 49.43 百万 2.34
71.00 千 49.03 百万 2.32
企業概要
Eventide Gilead Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a broad range of equity securities without limitation to market capitalization. The Fund's investment adviser analyzes the performance of potential investments not only for financial strengths and outlook, but also for the company's ability to operate with integrity and create value for its stakeholders.
住所
Eventide Asset Management LLC
One International Place
Suite 4210
Boston, MA 02110
電話番号
1-877-771-EVEN