Eaton Vance TABS Intermediat

ETIIX:US
NASDAQ GM
12.17
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.01 - 12.53
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.17
52週レンジ
12.01 - 12.53
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12.17
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
484.891
設定日
02/01/2010
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.00209772
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
BRIAN C BARNEY / CHRIS HARSHMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.18 千 14.73 百万 3.07
9.50 千 10.32 百万 2.15
8.74 千 9.53 百万 1.99
7.57 千 8.89 百万 1.85
7.84 千 8.12 百万 1.69
10.96 千 7.77 百万 1.62
6.00 千 6.98 百万 1.46
5.69 千 6.81 百万 1.42
5.50 千 6.57 百万 1.37
6.50 千 6.56 百万 1.37
企業概要
Eaton Vance TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund is an open-end fund incor porated in the USA. The objective is to provide an after-tax total return. The Fund invests 80% of its assets in a portfolio of municipal that are exempt from regular federal income tax, direct obligations from the U.S Treasury and/or obligations of U.S. Government agencies.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260