Eaton Vance TABS Intermediat

ETIIX:US
NASDAQ GM
11.95
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.93 - 12.44
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
11.96
52週レンジ
11.93 - 12.44
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
11.95
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
469.673
設定日
02/01/2010
直近配当額 ( 11/13/2018)
0.000759747
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.18 千 14.61 百万 3.08
10.50 千 12.08 百万 2.54
10.00 千 10.56 百万 2.22
9.50 千 10.20 百万 2.15
8.74 千 9.35 百万 1.97
7.84 千 8.04 百万 1.69
5.69 千 6.71 百万 1.41
6.50 千 6.54 百万 1.38
6.02 千 6.49 百万 1.37
5.65 千 6.41 百万 1.35
企業概要
Eaton Vance TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund is an open-end fund incor porated in the USA. The objective is to provide an after-tax total return. The Fund invests 80% of its assets in a portfolio of municipal that are exempt from regular federal income tax, direct obligations from the U.S Treasury and/or obligations of U.S. Government agencies.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260