Eaton Vance TABS Intermediat

ETIIX:US
NASDAQ GM
12.19
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.93 - 12.30
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
12.19
52週レンジ
11.93 - 12.30
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.19
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
472.761
設定日
02/01/2010
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.002737044
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.18 千 14.59 百万 3.24
12.21 千 12.91 百万 2.87
10.40 千 12.00 百万 2.67
11.00 千 11.48 百万 2.55
9.50 千 10.16 百万 2.26
7.84 千 7.97 百万 1.77
5.69 千 6.73 百万 1.49
6.50 千 6.54 百万 1.45
6.02 千 6.42 百万 1.43
5.50 千 6.09 百万 1.35
企業概要
Eaton Vance TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund is an open-end fund incor porated in the USA. The objective is to provide an after-tax total return. The Fund invests 80% of its assets in a portfolio of municipal that are exempt from regular federal income tax, direct obligations from the U.S Treasury and/or obligations of U.S. Government agencies.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260