Eaton Vance High Yield Munic

ETHYX:US
NASDAQ GM
8.68
USD
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更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.65 - 9.05
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
8.68
52週レンジ
8.65 - 9.05
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
8.68
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.067
設定日
08/07/1995
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.000930209
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 18.21 百万 1.63
15.11 千 17.53 百万 1.57
14.26 千 15.91 百万 1.43
13.85 千 14.61 百万 1.31
13.10 千 13.94 百万 1.25
13.57 千 13.65 百万 1.23
12.75 千 13.34 百万 1.20
12.43 千 13.34 百万 1.20
11.43 千 12.17 百万 1.09
10.00 千 11.80 百万 1.06
企業概要
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is high current income exempt from federal income tax. The Fund invests at least 80% of its net assets in debt obligations issued by or on behalf of states, territories and possessions of the US and the District of Columbia. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260