NEI Ethical Special Equity F

ETHSPEQF:CN
17.67
CAD
0.06
0.31%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.93 - 17.72
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
17.72
52週レンジ
15.93 - 17.72
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
17.6693
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.360
設定日
07/25/2006
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.241246
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
LEIGH PULLEN / JOE JUGOVIV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
856.23 千 29.67 百万 5.85
525.66 千 26.68 百万 5.26
94.04 千 26.33 百万 5.20
950.60 千 25.81 百万 5.09
31.17 千 25.56 百万 5.04
747.87 千 24.16 百万 4.77
1.80 百万 22.87 百万 4.51
1.15 百万 17.88 百万 3.53
969.54 千 17.51 百万 3.46
1.33 百万 17.07 百万 3.37
企業概要
NEI Ethical Special Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in common shares of small cap companies that generally have a market capitalization of between $50 and $900 million.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333