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NEI Canadian Small Cap Equit

ETHSPEQ:CN
32.44
CAD
0.02
0.07%
更新日時 2021/11/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.41 - 33.71
1年トータルリターン
28.26%
年初来リターン
23.68%
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前日終値
32.42
52週レンジ
25.41 - 33.71
1年トータルリターン
27.39%
年初来リターン
23.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
32.4374
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.360
設定日
01/11/1995
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.12929
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
Leigh Pullen / Joe Jugovic
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
862.02 千 34.13 百万 6.17
400.11 千 29.29 百万 5.29
1.12 百万 28.74 百万 5.19
30.13 千 27.27 百万 4.93
2.16 百万 25.54 百万 4.62
533.02 千 23.68 百万 4.28
649.32 千 23.38 百万 4.22
110.80 千 19.50 百万 3.52
1.52 百万 19.48 百万 3.52
450.64 千 17.45 百万 3.15
企業概要
NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. TheFund invests primarily in common shares of small cap companies that generally have a market capitalization of between $50 and $900 million.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333