NEI Ethical Special Equity F

ETHSPED:CN
23.49
CAD
0.16
0.67%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.10 - 26.21
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
23.33
52週レンジ
23.10 - 26.21
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
23.4851
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.360
設定日
01/10/2000
直近配当額 ( 10/17/2018)
0.589247
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
856.23 千 29.20 百万 5.86
549.29 千 28.37 百万 5.69
31.17 千 25.71 百万 5.16
554.14 千 24.06 百万 4.82
1.82 百万 23.02 百万 4.62
1.12 百万 22.99 百万 4.61
88.77 千 21.00 百万 4.21
713.04 千 20.64 百万 4.14
2.33 百万 19.73 百万 3.96
1.15 百万 19.61 百万 3.93
企業概要
NEI Ethical Special Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in common shares of small cap companies that generally have a market capitalization of between $50 and $900 million.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333