NEI Ethical Special Equity F

ETHSPAL3:CN
26.10
CAD
0.17
0.67%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.50 - 28.63
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-4.00%
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前日終値
25.93
52週レンジ
25.50 - 28.63
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-4.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
26.1003
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.360
設定日
01/11/1995
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.085703
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
943.73 千 28.90 百万 5.43
605.29 千 28.17 百万 5.30
611.34 千 27.03 百万 5.08
31.33 千 25.45 百万 4.78
1.26 百万 24.43 百万 4.59
2.00 百万 23.71 百万 4.46
97.87 千 22.72 百万 4.27
2.65 百万 22.72 百万 4.27
1.23 百万 20.41 百万 3.84
20.00 千 19.83 百万 3.73
企業概要
NEI Ethical Special Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in common shares of small cap companies that generally have a market capitalization of between $50 and $900 million.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333