NEI Ethical Special Equity F

ETHSPAL3:CN
28.27
CAD
0.16
0.55%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.50 - 28.63
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
28.11
52週レンジ
25.50 - 28.63
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
28.2676
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.360
設定日
01/11/1995
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.085703
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
LEIGH PULLEN / JOE JUGOVIV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
856.23 千 31.24 百万 6.19
1.12 百万 29.62 百万 5.87
549.29 千 29.39 百万 5.82
734.70 千 25.85 百万 5.12
31.17 千 25.72 百万 5.09
88.98 千 23.60 百万 4.67
1.82 百万 23.26 百万 4.61
1.15 百万 18.39 百万 3.64
969.54 千 17.73 百万 3.51
911.05 千 17.23 百万 3.41
企業概要
NEI Ethical Special Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in common shares of small cap companies that generally have a market capitalization of between $50 and $900 million.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333