NEI Ethical Special Equity F

ETHSPAL3:CN
27.11
CAD
0.04
0.13%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.08 - 27.60
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
27.07
52週レンジ
25.08 - 27.60
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
27.1067
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.360
設定日
01/11/1995
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.085703
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
LEIGH PULLEN / JOE JUGOVIV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
876.22 千 29.85 百万 6.07
517.89 千 27.93 百万 5.67
94.45 千 26.28 百万 5.34
31.17 千 24.97 百万 5.07
1.80 百万 22.38 百万 4.55
747.87 千 22.29 百万 4.53
870.36 千 21.54 百万 4.38
969.54 千 16.46 百万 3.34
1.99 百万 16.08 百万 3.27
16.00 千 15.98 百万 3.25
企業概要
NEI Ethical Special Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in common shares of small cap companies that generally have a market capitalization of between $50 and $900 million.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333