エスナ-ディフェンシブ

ETHSIAA:LX
490.83
EUR
0.35
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
489.65 - 521.44
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
490.48
52週レンジ
489.65 - 521.44
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
490.83
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
717.815
設定日
01/16/2013
直近配当額 ( 04/04/2018)
0.3878
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
GUIDO BARTHELS / DANIEL STEFANETTI
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.79%
企業概要
エスナ‐ディフェンシブ(ETHNA-Defensiv)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。主に国際固定・変動利付債券、転換社債、ワラント連動債、指数サーティフィケート、ゼロクーポン債、その他債券銘柄に投資する。資産の10%を上限に株式銘柄にも投資する。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com