エスナ-ディフェンシブ

ETHSIAA:LX
486.36
EUR
0.11
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
486.47 - 519.21
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-3.81%
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前日終値
486.47
52週レンジ
486.47 - 519.21
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-3.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
486.36
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
666.117
設定日
01/16/2013
直近配当額 ( 04/04/2018)
0.3878
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.79%
企業概要
エスナ‐ディフェンシブ(ETHNA-Defensiv)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。主に国際固定・変動利付債券、転換社債、ワラント連動債、指数サーティフィケート、ゼロクーポン債、その他債券銘柄に投資する。資産の10%を上限に株式銘柄にも投資する。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com