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NEI US Equity RS Fund

ETHNAEQ:CN
57.19
CAD
0.25
0.43%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.19 - 58.17
1年トータルリターン
19.71%
年初来リターン
17.76%
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前日終値
57.44
52週レンジ
47.19 - 58.17
1年トータルリターン
19.72%
年初来リターン
17.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
57.1865
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
65.120
設定日
09/30/1968
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.004218
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sammy Suzuki / Kent Hargis
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.42 千 64.79 百万 8.83
10.43 千 37.96 百万 5.17
142.85 千 30.16 百万 4.11
5.01 千 22.44 百万 3.06
9.26 千 21.50 百万 2.93
37.00 千 21.00 百万 2.86
161.32 千 18.70 百万 2.55
97.53 千 17.52 百万 2.39
112.58 千 17.14 百万 2.34
39.65 千 16.43 百万 2.24
企業概要
NEI US Equity RS Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests mostly in the common shares of a wide variety of companies listed on North American stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333