NEI US Equity RS Fund

ETHNAEQ:CN
38.67
CAD
0.25
0.64%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.37 - 40.20
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
9.15%
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前日終値
38.92
52週レンジ
34.37 - 40.20
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
9.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
38.6722
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
65.120
設定日
09/30/1968
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.004218
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.85 千 5.59 百万 3.64
55.26 千 4.00 百万 2.60
29.96 千 3.83 百万 2.49
12.75 千 3.72 百万 2.42
25.11 千 3.54 百万 2.30
68.78 千 3.50 百万 2.27
26.84 千 3.42 百万 2.23
35.81 千 3.41 百万 2.22
9.91 千 3.40 百万 2.21
36.17 千 3.31 百万 2.16
企業概要
NEI US Equity RS Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests mostly in the common shares of a wide variety of companies listed on North American stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333