NEI Ethical US Equity Fund

ETHNAEQ:CN
36.41
CAD
0.14
0.37%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.06 - 37.38
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
36.27
52週レンジ
32.06 - 37.38
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
36.407
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
65.120
設定日
09/30/1968
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.004218
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
SAMMY SUZUKI / KENT HARGIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.73 千 4.41 百万 3.57
34.04 千 3.67 百万 2.97
60.77 千 3.56 百万 2.88
11.54 千 3.50 百万 2.83
9.65 千 2.92 百万 2.36
31.31 千 2.82 百万 2.28
31.17 千 2.79 百万 2.26
53.58 千 2.73 百万 2.20
28.34 千 2.63 百万 2.13
20.06 千 2.61 百万 2.11
企業概要
NEI Ethical US Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund' s investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests mostly in the common shares of a wide variety of companies listed on North American stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333