NEI US Equity RS Fund

ETHNAEDF:CN
25.38
CAD
0.26
1.00%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.19 - 26.11
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
11.06%
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前日終値
25.64
52週レンジ
22.19 - 26.11
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
11.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
25.3788
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
65.120
設定日
07/25/2006
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.221535
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.85 千 5.59 百万 3.64
55.26 千 4.00 百万 2.60
29.96 千 3.83 百万 2.49
12.75 千 3.72 百万 2.42
25.11 千 3.54 百万 2.30
68.78 千 3.50 百万 2.27
26.84 千 3.42 百万 2.23
35.81 千 3.41 百万 2.22
9.91 千 3.40 百万 2.21
36.17 千 3.31 百万 2.16
企業概要
NEI US Equity RS Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests mostly in the common shares of a wide variety of companies listed on North American stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333