NEI Ethical US Equity Fund

ETHNAED:CN
12.85
CAD
0.08
0.59%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.45 - 13.19
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
12.77
52週レンジ
11.45 - 13.19
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
12.8495
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
65.120
設定日
01/10/2000
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.309642
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
SAMMY SUZUKI / KENT HARGIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.73 千 4.41 百万 3.57
34.04 千 3.67 百万 2.97
60.77 千 3.56 百万 2.88
11.54 千 3.50 百万 2.83
9.65 千 2.92 百万 2.36
31.31 千 2.82 百万 2.28
31.17 千 2.79 百万 2.26
53.58 千 2.73 百万 2.20
28.34 千 2.63 百万 2.13
20.06 千 2.61 百万 2.11
企業概要
NEI Ethical US Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund' s investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests mostly in the common shares of a wide variety of companies listed on North American stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333