NEI US Equity RS Fund

ETHNAED:CN
13.65
CAD
0.13
0.98%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.10 - 14.34
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
9.67%
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前日終値
13.78
52週レンジ
12.10 - 14.34
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
9.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
13.649
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
65.120
設定日
01/10/2000
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.309642
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.97 千 10.54 百万 3.55
25.65 千 7.39 百万 2.49
98.87 千 7.15 百万 2.41
53.64 千 6.99 百万 2.35
80.24 千 6.92 百万 2.33
70.10 千 6.79 百万 2.29
19.62 千 6.75 百万 2.27
48.77 千 6.68 百万 2.25
73.35 千 6.34 百万 2.13
66.89 千 6.00 百万 2.02
企業概要
NEI US Equity RS Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests mostly in the common shares of a wide variety of companies listed on North American stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333