NEI Ethical International Eq

ETHINTEQ:CN
17.30
CAD
0.09
0.54%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.03 - 17.80
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
17.21
52週レンジ
16.03 - 17.80
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
17.3031
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
17.630
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 12/17/2014)
1.455006
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.85 千 22.43 百万 4.07
296.05 千 21.11 百万 3.83
268.79 千 20.95 百万 3.80
678.19 千 20.90 百万 3.79
137.51 千 20.89 百万 3.79
104.29 千 19.63 百万 3.56
194.13 千 19.50 百万 3.54
804.64 千 19.06 百万 3.46
18.68 千 18.56 百万 3.37
171.64 千 17.55 百万 3.18
企業概要
NEI Ethical International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located mainly outside of Canada and the United States.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333