NEI Ethical International Eq

ETHINTEQ:CN
16.43
CAD
0.08
0.47%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.90 - 17.80
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-4.03%
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前日終値
16.36
52週レンジ
15.90 - 17.80
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
16.4345
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
17.630
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 12/17/2014)
1.455006
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.80 千 8.71 百万 4.20
52.86 千 8.40 百万 4.06
260.72 千 7.72 百万 3.73
40.10 千 7.45 百万 3.60
24.25 千 7.41 百万 3.58
309.30 千 7.33 百万 3.54
74.63 千 7.08 百万 3.42
65.98 千 6.60 百万 3.19
272.44 千 6.42 百万 3.10
137.48 千 6.29 百万 3.04
企業概要
NEI Ethical International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located mainly outside of Canada and the United States.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333