NEI Ethical International Eq

ETHINTEQ:CN
17.76
CAD
0.01
0.04%
更新日時 20:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.80 - 17.80
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
17.77
52週レンジ
15.80 - 17.80
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
17.7628
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
17.630
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 12/17/2014)
1.455006
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
318.55 千 24.02 百万 4.04
75.16 千 23.59 百万 3.97
147.95 千 22.48 百万 3.78
112.19 千 22.15 百万 3.72
208.88 千 22.06 百万 3.71
729.72 千 21.96 百万 3.69
289.19 千 21.63 百万 3.64
865.74 千 20.91 百万 3.52
19.47 千 19.44 百万 3.27
762.52 千 18.50 百万 3.11
企業概要
NEI Ethical International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located mainly outside of Canada and the United States.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333