NEI Ethical International Eq

ETHINTEQ:CN
17.47
CAD
0.07
0.43%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.80 - 17.73
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
17.39
52週レンジ
15.80 - 17.73
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
17.4664
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
17.630
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 12/17/2014)
1.455006
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEORGE GREIG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.29 千 26.43 百万 4.34
728.39 千 24.13 百万 3.96
318.05 千 23.16 百万 3.80
161.31 千 23.12 百万 3.80
77.95 千 22.25 百万 3.65
864.14 千 21.46 百万 3.52
208.50 千 20.48 百万 3.36
288.69 千 19.88 百万 3.26
184.34 千 19.18 百万 3.15
761.12 千 18.78 百万 3.08
企業概要
NEI Ethical International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located mainly outside of Canada and the United States.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333