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NEI International Equity RS

ETHINTEQ:CN
20.69
CAD
0.06
0.27%
更新日時 2021/11/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.11 - 21.90
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
3.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.75
52週レンジ
19.11 - 21.90
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
20.6918
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
17.630
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 12/17/2014)
1.455006
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.84 千 18.66 百万 3.85
18.85 千 18.27 百万 3.77
79.92 千 17.03 百万 3.51
437.90 千 16.79 百万 3.46
295.17 千 16.73 百万 3.45
660.17 千 16.71 百万 3.45
87.70 千 15.72 百万 3.24
249.72 千 14.03 百万 2.89
103.48 千 14.02 百万 2.89
101.40 千 13.84 百万 2.85
企業概要
NEI International Equity RS Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located mainly outside of Canada and the United States.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333