NEI Canadian Bond Fund

ETHINCOF:CN
9.55
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.47 - 10.10
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
9.54
52週レンジ
9.47 - 10.10
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.5503
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
603.980
設定日
07/25/2006
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.033
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.28 百万 48.98 百万 9.71
27.56 千 36.01 百万 7.14
29.10 千 27.32 百万 5.42
25.26 千 24.80 百万 4.92
24.70 千 21.98 百万 4.36
13.93 千 18.27 百万 3.62
10.26 千 13.04 百万 2.58
10.46 千 13.02 百万 2.58
9.12 千 12.28 百万 2.43
11.51 千 10.79 百万 2.14
企業概要
NEI Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide high current income while protecting your original investment. The Fund invests primarily in bonds, debentures and securities that are issued or guaranteed by the Government of Canada, a province or Canadian companies and money market instruments.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333