Sparkasse Oberoesterreich KA

ETHIKBA:AV
132.48
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.58 - 134.39
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
132.48
52週レンジ
131.58 - 134.39
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
132.48
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
11.023
設定日
05/02/2002
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.3288
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.13 百万 8.28
4.00 千 3.89 百万 7.80
3.00 千 3.35 百万 6.71
3.00 千 3.15 百万 6.31
2.00 千 2.19 百万 4.39
1.50 千 1.72 百万 3.44
1.50 千 1.72 百万 3.44
1.50 千 1.68 百万 3.37
1.20 千 1.59 百万 3.18
1.50 千 1.57 百万 3.15
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG s EthikBond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in investment-grade international bonds which it selects according to ethical and ecological criteria.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at