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NEI Global Equity RS Fund

ETHGLEQ:CN
15.29
CAD
0.11
0.75%
更新日時 2021/11/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.04 - 15.50
1年トータルリターン
17.22%
年初来リターン
13.68%
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前日終値
15.18
52週レンジ
13.04 - 15.50
1年トータルリターン
16.22%
年初来リターン
13.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
15.2927
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
40.340
設定日
01/10/2000
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.207519
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Farha-Joyce Haboucha
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.04 千 28.00 百万 4.14
59.78 千 24.53 百万 3.63
4.51 千 18.80 百万 2.78
4.91 千 17.99 百万 2.66
17.83 千 17.87 百万 2.64
19.98 千 15.65 百万 2.31
48.44 千 15.33 百万 2.26
14.72 千 14.93 百万 2.21
65.02 千 13.60 百万 2.01
83.77 千 13.36 百万 1.97
企業概要
NEI Global Equity RS Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. TheFund invests in all types of securities issued by companies or governments of any nation. The Fund uses an equity investment approach based on a combination of qualitative company selection strategies and a strict pricing discipline.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333