NEI Ethical Global Equity Fu

ETHGLEQ:CN
11.21
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 11.49
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
3.91%
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前日終値
11.19
52週レンジ
9.82 - 11.49
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.2069
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
40.340
設定日
01/10/2000
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.012765
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FARHA-JOYCE HABOUCHA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 千 7.82 百万 2.89
22.54 千 6.09 百万 2.25
90.00 千 5.50 百万 2.03
25.91 千 5.50 百万 2.03
31.96 千 5.40 百万 2.00
210.49 千 5.36 百万 1.98
70.15 千 5.24 百万 1.94
155.36 千 5.15 百万 1.90
52.14 千 4.48 百万 1.66
66.55 千 4.46 百万 1.65
企業概要
NEI Ethical Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in all types of securities issued by companies or governments of any nation. The Fund uses an equity investment approach based on a combination of qualitative company selection strategies and a strict pricing discipline.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333