NEI Ethical Global Equity Fu

ETHGLEQ:CN
11.26
CAD
0.06
0.54%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.04 - 11.53
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
11.32
52週レンジ
10.04 - 11.53
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
11.2606
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
40.340
設定日
01/10/2000
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.012765
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FARHA-JOYCE HABOUCHA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 9.24 百万 3.18
21.52 千 6.57 百万 2.26
25.21 千 6.24 百万 2.15
92.59 千 5.57 百万 1.92
62.37 千 5.32 百万 1.83
31.29 千 5.30 百万 1.82
35.03 千 5.18 百万 1.78
77.82 千 5.05 百万 1.74
69.95 千 4.95 百万 1.70
160.26 千 4.94 百万 1.70
企業概要
NEI Ethical Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in all types of securities issued by companies or governments of any nation. The Fund uses an equity investment approach based on a combination of qualitative company selection strategies and a strict pricing discipline.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333