NEI Ethical Global Equity Fu

ETHGLEQ:CN
10.59
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 11.53
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
10.58
52週レンジ
10.28 - 11.53
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.5902
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
40.340
設定日
01/10/2000
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.012765
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 10.86 百万 3.65
27.22 千 7.94 百万 2.67
21.32 千 6.72 百万 2.26
64.47 千 6.11 百万 2.06
38.14 千 5.76 百万 1.94
218.70 千 5.40 百万 1.82
31.99 千 5.36 百万 1.80
12.15 千 5.36 百万 1.80
91.68 千 5.35 百万 1.80
71.45 千 5.34 百万 1.80
企業概要
NEI Ethical Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in all types of securities issued by companies or governments of any nation. The Fund uses an equity investment approach based on a combination of qualitative company selection strategies and a strict pricing discipline.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333