NEI Ethical Global Equity Fu

ETHGLEQ:CN
11.27
CAD
0.14
1.20%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 11.49
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
11.40
52週レンジ
9.82 - 11.49
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.2677
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
40.340
設定日
01/10/2000
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.012765
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FARHA-JOYCE HABOUCHA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 8.93 百万 3.18
25.91 千 6.31 百万 2.25
22.17 千 6.04 百万 2.15
72.82 千 5.84 百万 2.08
92.59 千 5.54 百万 1.97
198.44 千 5.11 百万 1.82
31.29 千 5.03 百万 1.79
160.26 千 4.82 百万 1.72
34.66 千 4.78 百万 1.70
72.02 千 4.69 百万 1.67
企業概要
NEI Ethical Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in all types of securities issued by companies or governments of any nation. The Fund uses an equity investment approach based on a combination of qualitative company selection strategies and a strict pricing discipline.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333