NEI Ethical Global Dividend

ETHGLDVF:CN
10.44
CAD
0.07
0.68%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.04 - 11.13
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
10.41
52週レンジ
0.04 - 11.13
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.4446
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2016)
296.200
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
MELCHIOR DECHELETTE / OLIVIER AVERTIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.60 千 5.94 百万 2.16
26.70 千 5.74 百万 2.08
168.80 千 5.62 百万 2.04
20.20 千 5.04 百万 1.83
52.40 千 4.87 百万 1.76
150.60 千 4.72 百万 1.71
42.00 千 4.69 百万 1.70
190.00 千 4.46 百万 1.62
82.10 千 4.24 百万 1.54
40.30 千 4.19 百万 1.52
企業概要
NEI Ethical Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation and income by investing primarily in equity securities of companies anywhere in the world that pay, or may be expected to pay, dividends as well as in other types of securities that may be expected to distribute income.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333