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NEI Canadian Equity RS Fund

ETHCDNDV:CN
25.34
CAD
0.12
0.48%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.84 - 26.37
1年トータルリターン
19.22%
年初来リターン
20.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.46
52週レンジ
20.84 - 26.37
1年トータルリターン
21.01%
年初来リターン
20.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
25.3369
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
424.690
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.191517
直近配当利回り(税込)
9.07%
ファンドマネージャ
Robert L Vanderhooft "Rob"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.85 千 33.71 百万 4.29
253.05 千 31.96 百万 4.06
508.13 千 31.85 百万 4.05
1.00 百万 31.12 百万 3.96
434.51 千 31.00 百万 3.94
584.77 千 30.55 百万 3.88
1.24 百万 30.04 百万 3.82
326.64 千 29.45 百万 3.74
420.32 千 28.53 百万 3.63
291.99 千 28.12 百万 3.57
企業概要
NEI Canadian Equity RS Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize returns primarily through a combination of dividends and capital growth from Canadian corporations. The Fund invests in companies with superior current income yields and/or superior expected growth rates.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333