Raiffeisen-Ethik-Anleihen

ETHBRZA:AV
98.75
EUR
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.56 - 99.81
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.79
52週レンジ
98.56 - 99.81
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/26/2018)
98.75
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
11.488
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.16 百万 10.54
490.00 501.33 千 4.55
500.00 499.08 千 4.53
465.00 464.17 千 4.21
440.00 443.77 千 4.03
500.00 424.62 千 3.85
400.00 405.96 千 3.68
400.00 404.31 千 3.67
400.00 403.31 千 3.66
400.00 402.56 千 3.65
企業概要
Raiffeisen-Ethik-Anleihen is an open-end investment fund incorporated in Austr- ia. The Fund invests 100% of assets in debt securities globally.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500