Oppenheim Ethik Bond Opportu

ETHBRZA:AV
99.01
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.56 - 99.81
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
98.99
52週レンジ
98.56 - 99.81
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
99.01
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
11.029
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.01 百万 18.22
500.00 505.97 千 4.59
490.00 502.01 千 4.55
500.00 498.41 千 4.52
465.00 461.88 千 4.19
440.00 444.83 千 4.03
400.00 407.42 千 3.69
400.00 404.73 千 3.67
400.00 403.66 千 3.66
500.00 403.40 千 3.66
企業概要
Oppenheim Ethik Bond Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests 100% of assets in debt securities globally.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500