Oppenheim Ethik Bond Opportu

ETHBRZA:AV
99.05
EUR
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.56 - 99.81
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
99.02
52週レンジ
98.56 - 99.81
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
99.05
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
11.039
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.53 百万 13.81
500.00 505.67 千 4.57
490.00 502.52 千 4.54
500.00 501.22 千 4.53
465.00 466.17 千 4.22
440.00 443.92 千 4.01
500.00 431.72 千 3.90
500.00 429.65 千 3.89
400.00 405.80 千 3.67
400.00 405.44 千 3.67
企業概要
Oppenheim Ethik Bond Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests 100% of assets in debt securities globally.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500