エスナ-ディフェンシブ

ETHBNPB:LX
128.19
EUR
0.10
0.08%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
126.68 - 134.82
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
128.09
52週レンジ
126.68 - 134.82
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
0.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
128.19
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
595.330
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 04/04/2018)
0.0698
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Guido Barthels / Daniel Stefanetti
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.25 百万 2.52
20.00 千 20.12 百万 2.51
15.00 千 18.12 百万 2.26
17.00 千 17.21 百万 2.14
16.00 千 15.95 百万 1.99
100.00 千 15.09 百万 1.88
120.00 千 12.63 百万 1.57
12.00 千 11.96 百万 1.49
330.00 千 11.46 百万 1.43
11.30 千 11.41 百万 1.42
企業概要
エスナ‐ディフェンシブ(ETHNA-Defensiv)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。主に国際固定・変動利付債券、転換社債、ワラント連動債、指数サーティフィケート、ゼロクーポン債、その他債券銘柄に投資する。資産の10%を上限に株式銘柄にも投資する。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com