エスナ-ディフェンシブ

ETHBNPB:LX
127.83
EUR
0.19
0.15%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
127.83 - 136.86
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
-4.28%
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前日終値
128.02
52週レンジ
127.83 - 136.86
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-4.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
127.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
662.567
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 04/04/2018)
0.0698
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.06%
企業概要
エスナ‐ディフェンシブ(ETHNA-Defensiv)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。主に国際固定・変動利付債券、転換社債、ワラント連動債、指数サーティフィケート、ゼロクーポン債、その他債券銘柄に投資する。資産の10%を上限に株式銘柄にも投資する。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com