NEI Ethical Balanced Fund/Ca

ETHBLCDF:CN
6.84
CAD
0.02
0.24%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.75 - 7.12
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
1.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.83
52週レンジ
6.75 - 7.12
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6.8419
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
140.890
設定日
07/25/2006
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.029
直近配当利回り(税込)
5.09%
ファンドマネージャ
JEREMY PENG / DANIEL SOLOMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 25.58 百万 17.80
1.08 百万 18.34 百万 12.76
923.36 千 12.59 百万 8.76
272.28 千 7.09 百万 4.93
289.59 千 5.55 百万 3.86
2.86 千 3.78 百万 2.63
2.69 千 2.54 百万 1.77
21.39 千 2.54 百万 1.77
36.13 千 2.49 百万 1.73
91.46 千 2.42 百万 1.68
企業概要
NEI Ethical Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital preservation and apprecation, and to provide a high degree of current income. The Fund invests primarily in a mix of Canadian and U.S. equity securities and fixed income investments.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333