NEI Ethical Balanced Fund/Ca

ETHBLCDF:CN
6.86
CAD
0.02
0.23%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.75 - 7.26
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
6.85
52週レンジ
6.75 - 7.26
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
6.8628
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
140.890
設定日
07/25/2006
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.045
直近配当利回り(税込)
7.87%
ファンドマネージャ
JEREMY PENG / DANIEL SOLOMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 24.31 百万 16.72
1.04 百万 17.22 百万 11.84
692.70 千 13.05 百万 8.97
295.85 千 7.18 百万 4.94
568.96 千 7.15 百万 4.92
3.13 千 4.15 百万 2.85
2.69 千 2.54 百万 1.75
21.85 千 2.44 百万 1.68
37.38 千 2.44 百万 1.68
67.55 千 2.25 百万 1.55
企業概要
NEI Ethical Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital preservation and apprecation, and to provide a high degree of current income. The Fund invests primarily in a mix of Canadian and U.S. equity securities and fixed income investments.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333