NEI Ethical Balanced Fund/Ca

ETHBLCD:CN
14.96
CAD
0.04
0.25%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.04 - 15.07
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
14.92
52週レンジ
14.04 - 15.07
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.9606
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
140.890
設定日
01/10/2000
直近配当額 ( 06/29/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEREMY PENG / DANIEL SOLOMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 25.58 百万 17.80
1.08 百万 18.34 百万 12.76
923.36 千 12.59 百万 8.76
272.28 千 7.09 百万 4.93
289.59 千 5.55 百万 3.86
2.86 千 3.78 百万 2.63
2.69 千 2.54 百万 1.77
21.39 千 2.54 百万 1.77
36.13 千 2.49 百万 1.73
91.46 千 2.42 百万 1.68
企業概要
NEI Ethical Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital preservation and apprecation, and to provide a high degree of current income. The Fund invests primarily in a mix of Canadian and U.S. equity securities and fixed income investments.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333