Raiffeisen-Ethik-Anleihen

ETHBDOT:AV
117.88
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.56 - 119.15
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
117.94
52週レンジ
117.56 - 119.15
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
117.88
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
11.488
設定日
07/22/2003
直近配当額 ( 03/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.16 百万 10.54
490.00 501.33 千 4.55
500.00 499.08 千 4.53
465.00 464.17 千 4.21
440.00 443.77 千 4.03
500.00 424.62 千 3.85
400.00 405.96 千 3.68
400.00 404.31 千 3.67
400.00 403.31 千 3.66
400.00 402.56 千 3.65
企業概要
Raiffeisen-Ethik-Anleihen is an open-end investment fund incorporated in Austr- ia. The Fund invests 100% of assets in debt securities globally.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500