Oppenheim Ethik Bond Opportu

ETHBDOT:AV
118.09
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.56 - 119.15
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
118.05
52週レンジ
117.56 - 119.15
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
118.09
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
11.039
設定日
07/22/2003
直近配当額 ( 03/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.53 百万 13.81
500.00 505.67 千 4.57
490.00 502.52 千 4.54
500.00 501.22 千 4.53
465.00 466.17 千 4.22
440.00 443.92 千 4.01
500.00 431.72 千 3.90
500.00 429.65 千 3.89
400.00 405.80 千 3.67
400.00 405.44 千 3.67
企業概要
Oppenheim Ethik Bond Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests 100% of assets in debt securities globally.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500