NEI Ethical Balanced Fund/Ca

ETHBALD:CN
11.50
CAD
0.03
0.25%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.18 - 11.86
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
11.47
52週レンジ
11.18 - 11.86
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.5011
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
140.890
設定日
06/01/1989
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.049
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
JEREMY PENG / DANIEL SOLOMON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 24.20 百万 16.80
1.08 百万 18.17 百万 12.61
845.12 千 11.20 百万 7.78
443.18 千 8.48 百万 5.89
280.18 千 7.17 百万 4.98
2.98 千 4.00 百万 2.78
2.69 千 2.57 百万 1.78
21.13 千 2.42 百万 1.68
35.69 千 2.41 百万 1.68
67.55 千 2.08 百万 1.44
企業概要
NEI Ethical Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital preservation and apprecation, and to provide a high degree of current income. The Fund invests primarily in a mix of Canadian and U.S. equity securities and fixed income investments.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333