NEI Ethical Balanced Fund/Ca

ETHBALD:CN
10.73
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.66 - 11.86
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-3.46%
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前日終値
10.72
52週レンジ
10.66 - 11.86
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.7337
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
140.890
設定日
06/01/1989
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.049
直近配当利回り(税込)
5.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.32 百万 26.52 百万 18.94
958.83 千 16.62 百万 11.87
980.33 千 13.84 百万 9.88
264.73 千 6.93 百万 4.95
251.37 千 4.11 百万 2.94
2.42 千 3.17 百万 2.26
2.69 千 2.53 百万 1.80
32.15 千 2.48 百万 1.77
20.25 千 2.45 百万 1.75
36.74 千 2.44 百万 1.74
企業概要
NEI Ethical Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital preservation and apprecation, and to provide a high degree of current income. The Fund invests primarily in a mix of Canadian and U.S. equity securities and fixed income investments.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333