エスナ-アクティブ

ETHAKTE:LX
122.19
EUR
0.32
0.26%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
121.83 - 132.58
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-5.79%
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前日終値
122.51
52週レンジ
121.83 - 132.58
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
-5.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
122.51
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
4.787
設定日
02/15/2002
直近配当額 ( 04/04/2018)
0.1951
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 117.81 百万 2.10
1.14 百万 116.13 百万 2.07
3.30 百万 114.58 百万 2.05
85.70 千 65.92 百万 1.18
400.00 50.01 百万 0.89
3.00 千 42.84 百万 0.76
43.00 千 41.85 百万 0.75
40.00 千 40.32 百万 0.72
3.25 百万 39.22 百万 0.70
700.00 千 37.88 百万 0.68
企業概要
エスナ-アクティブ(ETHNA-AKTIV)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。値上がり益の獲得を目指す。固定・変動利付証券、マネーマーケット商品、ワラント 、ワラント債、転換社債の分散ポートフォリオに投資。また、最高49%までの資産を株式 と関連証券に投資する場合もある。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com