NEI Ethical Select Conservat

ETHADV10:CN
10.33
CAD
0.01
0.14%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.23 - 10.64
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
10.32
52週レンジ
10.23 - 10.64
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.333
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
153.361
設定日
07/14/2005
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
4.06%
ファンドマネージャ
JEREMY PENG / DANIEL SOLOMON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.91 百万 67.75 百万 42.16
2.48 百万 28.76 百万 17.90
937.59 千 15.96 百万 9.93
1.05 百万 14.28 百万 8.88
379.69 千 11.22 百万 6.98
1.05 百万 11.22 百万 6.98
331.00 千 6.34 百万 3.95
185.71 千 4.84 百万 3.01
企業概要
NEI Ethical Select Conservative Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of capital appreciation and income consistent with the Fund's asset allocation strategy that gradually becomes more conservative as the Fund's target date, 2010, approaches.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333