Eaton Vance Greater India Fu

ETGIX:US
NASDAQ GM
31.37
USD
0.95
2.94%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.37 - 37.60
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-13.92%
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前日終値
32.32
52週レンジ
31.37 - 37.60
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
-13.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
31.37
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
244.572
設定日
05/02/1994
直近配当額 ( 08/09/2018)
0.3764
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
PRASHANT KHEMKA
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.30%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 20.22 百万 8.37
118.62 千 15.27 百万 6.32
352.59 千 10.87 百万 4.50
377.01 千 10.51 百万 4.35
121.94 千 9.63 百万 3.99
640.59 千 9.11 百万 3.77
1.65 百万 8.17 百万 3.38
335.92 千 8.02 百万 3.32
1.04 百万 7.71 百万 3.19
212.55 千 7.15 百万 2.96
企業概要
Eaton Vance Greater India Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies in India and surrounding countries of the Indian subcontinent. Greater India investments are typically listed on stock exchanges on countries of the Indian subcontinent.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260