エスナ-ダイナミッシュ

ETGDYNT:LX
78.66
EUR
0.24
0.31%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
77.00 - 84.79
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
78.42
52週レンジ
77.00 - 84.79
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
1.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
78.66
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
292.930
設定日
11/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 12.15 百万 4.25
170.00 千 6.31 百万 2.21
160.00 千 6.06 百万 2.12
37.50 千 5.94 百万 2.08
60.00 千 5.84 百万 2.04
2.00 百万 5.82 百万 2.04
185.00 千 5.81 百万 2.03
190.00 千 5.79 百万 2.03
275.04 千 5.65 百万 1.98
90.00 千 5.31 百万 1.86
企業概要
エスナ‐ダイナミッシュ(Ethna-Dynamisch)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。価値安定性、資本安全性、流動性の条件を考慮して適切なキャピタルゲインの獲得を目指す。株式、マネーマーケット・ファンド、ETF、年金へ投資する。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com